РАЙКАспросил14 января в 08:51
 33 просмотра 

Зарплата выплачена, но не отражено ее начисление при вводе остатков: как «выровнять» счет 70?

Здравствуйте!
ООО на ОСНО
Как сейчас выравнить счет 70 , если при переходе в другую систему не были перенесены остатки по  счету 70.
До 01.10.21г. вели в 1с, а после в СБиС.
Начали просто начислять с 01.10.21г зарплату и выплачивать остаток, согласно данных 1с., не отражая в новой системе.  В итоге сейчас по некоторым сотрудникам висит переплата, а по другим долг.
Новый вопрос Ответить
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
г. Мытищи391 093 балла
Цитата (РАЙКА):ООО на ОСНО
Как сейчас выравнить счет 70 , если при переходе в другую систему не были перенесены остатки по  счету 70.
До 01.10.21г. вели в 1с, а после в СБиС.
Начали просто начислять с 01.10.21г зарплату и выплачивать остаток, согласно данных 1с., не отражая в новой системе.  В итоге сейчас по некоторым сотрудникам висит переплата, а по другим долг.
Здравствуйте.
Не понятно как вы вводили остатки и не все операции учли.
Счет 000 должен закрываться при вводе. У вас он не должен был закрыться.
Т.к. зарплата начисляется Д 20 (26, 44, 91) К 70 и из зарплаты удерживается НДФЛ проводкой Д 70 К 68, то при условии, что счет 68 по НДФЛ в порядке, делаете проводку Д 84 К 70 . Почему 84? Потому как именно на этом счету у вас сейчас должно быть больше денег.