Зарплата выплачена, но не отражено ее начисление при вводе остатков: как «выровнять» счет 70?

Question

Здравствуйте! ООО на ОСНОКак сейчас выравнить счет 70 , если при переходе в другую систему не были перенесены остатки по&#160; счету 70. До 01.10.21г. вели в 1с, а после в СБиС.Начали просто начислять с 01.10.21г зарплату и выплачивать остаток, согласно данных 1с., не отражая в новой системе.&#160; В итоге сейчас по некоторым сотрудникам висит переплата, а по другим долг.

simport · Accepted Answer

Цитата (РАЙКА):ООО на ОСНОКак сейчас выравнить счет 70 , если при переходе в другую систему не были перенесены остатки по&#160; счету 70. До 01.10.21г. вели в 1с, а после в СБиС.Начали просто начислять с 01.10.21г зарплату и выплачивать остаток, согласно данных 1с., не отражая в новой системе.&#160; В итоге сейчас по некоторым сотрудникам висит переплата, а по другим долг.Здравствуйте.Не понятно как вы вводили остатки и не все операции учли.Счет 000 должен закрываться при вводе. У вас он не должен был закрыться.Т.к. зарплата начисляется Д 20 (26, 44, 91) К 70 и из зарплаты удерживается НДФЛ проводкой Д 70 К 68, то при условии, что счет 68 по НДФЛ в порядке, делаете проводку Д 84 К 70 . Почему 84? Потому как именно на этом счету у вас сейчас должно быть больше денег.

София Миронова · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.