Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться:
1 декабря было поступление от клиента по платежной карте. 11 декабря сделали возврат этому клиенту.
В программе возврат провела следующими документами: "операции по платежным картам" - возврат покупателю и списание с расчетного счета с видом операции "возврат покупателю".
Документ "операции по платежным картам" - возврат покупателю - формирует следующие проводки:
Дт 62.2 Кт57.03
списание с расчетного счета формирует проводки:
Дт 57.03 Кт51
На мой взгляд, не хватает проводки: Дт 90.01 Кт62.2, поскольку "висит" сумма по счету 62 и нужно "сторнировать" сумму с 90 счета, которая образовалась, когда было поступление денег (1 декабря). По идее, эта проводка должна формироваться автоматически документом "операции по платежным картам", но у меня она не формируется. Если кто-нибудь сталкивался с такой историей, прошу помочь мне! Может эту проводку провести вручную? Благодарю за внимание.
1 декабря было поступление от клиента по платежной карте. 11 декабря сделали возврат этому клиенту.
В программе возврат провела следующими документами: "операции по платежным картам" - возврат покупателю и списание с расчетного счета с видом операции "возврат покупателю".
Документ "операции по платежным картам" - возврат покупателю - формирует следующие проводки:
Дт 62.2 Кт57.03
списание с расчетного счета формирует проводки:
Дт 57.03 Кт51
На мой взгляд, не хватает проводки: Дт 90.01 Кт62.2, поскольку "висит" сумма по счету 62 и нужно "сторнировать" сумму с 90 счета, которая образовалась, когда было поступление денег (1 декабря). По идее, эта проводка должна формироваться автоматически документом "операции по платежным картам", но у меня она не формируется. Если кто-нибудь сталкивался с такой историей, прошу помочь мне! Может эту проводку провести вручную? Благодарю за внимание.
