Натали_86спросил12 марта в 21:13
 138 просмотров 

Какая сумма должна отражаться в балансе за год по счету 97.21 в 1С 8.3?

В 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) при формировании баланса в строку 1260 отражается оборот по дебету сч.97.21 вместо сальдо

Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, разобраться какая сумма должны отражаться в балансе за год по сч.97.21?
У нас отражается оборот по дебету сч.97.21, а в балансе указано, что должно отражаться сальдо на конец периода. Когда открываю оборотно-сальдовую ведомость, то на конец периода есть сальдо по Дт сч.97.21,  в течение года при закрытии месяцев происходило списание РБП, а в баланс попадает общая сумма оборотов по Дт сч.97.21. Подскажите, пожалуйста, где ошибка?
Новый вопрос Ответить
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Натали_86Автор вопроса
11 баллов
Спасибо. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.129.13)
г. Ростов-на-Дону204 208 баллов
Натали_86, Здравствуйте!

Цитата (Натали_86):Помогите, пожалуйста, разобраться какая сумма должны отражаться в балансе за год по сч.97.21?
У нас отражается оборот по дебету сч.97.21, а в балансе указано, что должно отражаться сальдо на конец периода. Когда открываю оборотно-сальдовую ведомость, то на конец периода есть сальдо по Дт сч.97.21,  в течение года при закрытии месяцев происходило списание РБП, а в баланс попадает общая сумма оборотов по Дт сч.97.21. Подскажите, пожалуйста, где ошибка?
Прошу уточнить какие активы отражали на 97 счете РБП?   Программное обеспечение, лицензии и т.д.
Натали_86Автор вопроса
11 баллов
Добрый вечер. На счете 97.21 отражаем Паушальный взнос по договору коммерческой концессии.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
г. Ростов-на-Дону204 208 баллов
Здравствуйте!
У вас бизнес по франшизе? (п. 4 ст.1235 ГК). 
По смыслу паушальный взнос отражается  в балансе в виде остатка по счету 97. Как и остаток РБП в виде лицензии. 
Какими документами отражаете операции?
Прошу прикрепить ОСВ и карточку счета 97, скрыв данные об организации.
Натали_86Автор вопроса
11 баллов
ViktoryBuh, спасибо больше за помощь.
Я нашла ответ на форуме. И исправила свою ошибку. Неверно указала счет затрат в справочнике РБП.