В 1С не закрывается счет 91: как это исправить?

Question

Добрый день,подскажите пожалуйста, работаю в 1с:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709). При закрытии месяца не закрываются субсчета 91 счета (там висят расходы на услуги банков и доходы по процентам,начисленным по счету),перепроводила, заполняю всю аналитику,но ничего не меняется((помогите. Также повисли,расходы не учитываемые в НУ(

ирина власенко · Accepted Answer

Цитата (alenkalena):ирина власенко, мне пришлось перезакрывать 2022 год,была такая же ошибка, не закрылся по году счет 91 из-за прочих доходов (процент от банка),но приперепроведении исправилось. А в этом году не получается

Посмотрите План счетов бух. учета
" Записи по субсчетам 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91-1 "Прочие доходы" определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет.
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), закрываются внутренними записями на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов".

София Миронова · Answer

Цитата (alenkalena):1с:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

ирина власенко · Answer

alenkalena, здравствуйте, а какой период вы закрываете ?

alenkalena · Answer

ирина власенко, в январе закрыла месяц, повисло на 91.01 по кредиту, расходы на комиссию банка висят по дебету 91.02

Ну и соответственно копятся с каждым месяцем новые

София Миронова, бухгалтерия предприятия редакция 3.0.134.23

ирина власенко, мне пришлось перезакрывать 2022 год,была такая же ошибка, не закрылся по году счет 91 из-за прочих доходов (процент от банка),но приперепроведении исправилось. А в этом году не получается(

simport · Answer

Цитата (alenkalena):в январе закрыла месяц, повисло на 91.01 по кредиту, расходы на комиссию банка висят по дебету 91.02

Ну и соответственно копятся с каждым месяцем новые

Здравствуйте.
В общем сальдо на счете 91 на конец месяца имеется или все таки за счет 91.09 не имеет
В течение года обороты по 91.01 и 91.02 не закрываются, а на счет 99 идет сальдо по 91.09, которое складывается из сальдо 91.01 минус 91.02.

alenkalenaспросил26 апреля 2023 в 19:47 2 515 просмотров Работа в 1С  В 1С не закрывается счет 91: как это исправить? Добрый день,подскажите пожалуйста, работаю в 1с:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709). При закрытии месяца не закрываются субсчета 91 счета (там висят расходы на услуги банков и доходы по процентам,начисленным по счету),перепроводила, заполняю всю аналитику,но ничего не меняется((помогите. Также повисли,расходы не учитываемые в НУ( Новый вопрос Ответить

София Миронова Модератор 26 апреля 2023 в 20:09 Цитата (alenkalena):1с:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. 26 апреля 2023

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

ирина власенко г. Москва4 062 балла 26 апреля 2023 в 21:37 alenkalena, здравствуйте, а какой период вы закрываете ? 26 апреля 2023

alenkalenaАвтор вопроса 153 балла 27 апреля 2023 в 22:18 ирина власенко, в январе закрыла месяц, повисло на 91.01 по кредиту, расходы на комиссию банка висят по дебету 91.02 Ну и соответственно копятся с каждым месяцем новые София Миронова, бухгалтерия предприятия редакция 3.0.134.23 ирина власенко, мне пришлось перезакрывать 2022 год,была такая же ошибка, не закрылся по году счет 91 из-за прочих доходов (процент от банка),но приперепроведении исправилось. А в этом году не получается( 27 апреля 2023 (Изменено)

simport г. Мытищи485 420 баллов 27 апреля 2023 в 22:22 Цитата (alenkalena):в январе закрыла месяц, повисло на 91.01 по кредиту, расходы на комиссию банка висят по дебету 91.02 Ну и соответственно копятся с каждым месяцем новые Здравствуйте. В общем сальдо на счете 91 на конец месяца имеется или все таки за счет 91.09 не имеет В течение года обороты по 91.01 и 91.02 не закрываются, а на счет 99 идет сальдо по 91.09, которое складывается из сальдо 91.01 минус 91.02. 27 апреля 2023 (Изменено)

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

ирина власенко г. Москва4 062 балла 28 апреля 2023 в 11:04 32 балла Цитата (alenkalena):ирина власенко, мне пришлось перезакрывать 2022 год,была такая же ошибка, не закрылся по году счет 91 из-за прочих доходов (процент от банка),но приперепроведении исправилось. А в этом году не получается Посмотрите План счетов бух. учета " Записи по субсчетам 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91-1 "Прочие доходы" определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет. По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), закрываются внутренними записями на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 28 апреля 2023 32 балла