Проверка счета 51

Добрый день, Олеся!

Главное спокойствие! 😀
Попробуйте сверить с прошлым месяцем, который был правильным. Проверять 51 счет можно отчетом анализ счета 51 или оборотно-сальдовая ведомость по счету 51.

Добрый день!

При оплате счетов поставщикам должны быть проводки Дт 60.2 Кт 51(если делаете предоплату),Дт 60.1 Кт 51(если оплачиваете уже полученные материалы,оказанные услуги),просмотрите проводки на перечисление налогов и взносов Дт 68,69(проверьте с платежками,те ли счета учета налогов указаны,что при перечислении в платежных поручениях) Дт 51.Выплата з/пл Дт 70 Кт51.Если у вас еще какие-то платежи были,не указанные мною,то спрашивайте.

"Прокрыжить" в вашем случае - пройтись по всем вашим выпискам и проверить корреспонденцию проводок - с какого (или на какой) бухгалтерский счет пришли (или ушли) деньги с расчетного счета. Какими отетами можно воспользоваться, вам уже написали.

Возможно, начальнице не нравится, как легли деньги по субсчетам расчетных счетов с контрагентами - по авансам и расчетам. Здесь надо учитывать, что автоопределение аванса зависит от состояния (наличия) других расчетных документов (т.е. контировка выписок определяется не только самими выписками).

Существующие бухгалтерские программы автоматически разносят по счетам практически все платежные документы. Кроме уплаты налогов, взносов. Надо выбирать не только соответствующий счет, но и вид платежа. Кроме того, возможно, по условиям учетной политики для целей бухгалтерского учета, не все поставщики отражаются по счету 60. Что-то может учитываться и по счету 76. Если на момент разноски выписок не были проведены документы от постащиков, программа автоматически ставит на авансы. А по факту - это уже оплата. Оптимально делать перепроведение документов. И еще. Кроме самой разноски по счетам, может быть дело и в направлении движения денежных средств (поступления от продажи товаров работ, услуг; прочие поступления; оплата налогов и сборов, РКО, возвраты от покуптелей и поставщиков и т.д.).

Если есть неоднозначность в понимании разноски по расчётному счёту, то откройте аналогичную предыдущую операцию (которую делали не Вы) и убедитесь в том, что Вы свою операцию делаете так же, как и предыдущий работник. Можно эту операцию скопировать, но исправить назначение платежа обязательно придётся. А вообще-то не стесняйтесь спращивать о том, что Вы должны воспроизвести в 1С. Это либо упущение гл. буха, что не всё объяснила, либо Ваше (Вам дали инструкции, но Вы их либо не читали, либо читали не внимательно). Не бойтесь ворчания гл. буха, потом всё яснее станет.

Большое-пребольшое всем спасибо!!!!!Буду собираться с мыслями, надеюсь, благодаря вашим советам, у меня все получиться!!!