hecnfv

Проводки по покупке и возврате запчастей

Добрый день! Подскажите пожалуйста с проводками.
Приобрели в 1-м квартале у поставщика запчасти: прокладка 1 шт на сумму 472 руб., фильтр 2 шт на сумму 2043,76 руб., картридж осушителя 2 шт на сумму 2708,10 руб, всего з/частей на сумму 5223,86 руб.. Возвратили картридж обратно на сумму 2708,1 руб. Провела проводки:
10-60 5223,86
60-51 2515,76 (оплатили за минусом возврата)
20-10 2515,76
60-10 2708,10 (картридж)
Когда поставщик в апреле прислал акт сверки оказалось, что он принял на возврат по документам 2708,10 (картридж) + 472,00 (прокладку). Получается я в производство в 1-м квартале пустила запчатей больше на 472руб.
Как мне отредактировать 2-й квартал проводками, чтобы было все нормально?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Эдит 2 616 баллов, г. Пятигорск
28 июля 2012 в 20:11
доброго времени суток.
у Вас есть подтверждающие документы, на возврат на сумму 2708,10 руб с печатями поставщика?
если есть, то Вы не должны с ними соглашаться на акт сверки.
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
hecnfv (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
28 июля 2012 в 21:22
у меня нет документов на возврат
juli 2010 24 498 баллов
28 июля 2012 в 22:13
Цитата (hecnfv):Добрый день! Подскажите пожалуйста с проводками.
Приобрели в 1-м квартале у поставщика запчасти: прокладка 1 шт на сумму 472 руб., фильтр 2 шт на сумму 2043,76 руб., картридж осушителя 2 шт на сумму 2708,10 руб, всего з/частей на сумму 5223,86 руб.. Возвратили картридж обратно на сумму 2708,1 руб. Провела проводки:
10-60 5223,86
60-51 2515,76 (оплатили за минусом возврата)
20-10 2515,76
60-10 2708,10 (картридж)
Когда поставщик в апреле прислал акт сверки оказалось, что он принял на возврат по документам 2708,10 (картридж) + 472,00 (прокладку). Получается я в производство в 1-м квартале пустила запчатей больше на 472руб.
Как мне отредактировать 2-й квартал проводками, чтобы было все нормально?

Добрый день!
Согласна с коллегой, Вам нужен акт сверки с печатями, может они ошиблись, согласуйте с ними это. Если Вы по факту не отправляли им запчасть, значит это, скорее всего, просто техническая ошибка Вашего поставщика.
Ну а если все же был возврат на суммы поставщика, тогда, думаю, нужно:
1. Сторнировать сумму.
2.Подать уточненки по НДС и Прибыли если являетесь плательщиком этих налогов.
hecnfv (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
28 июля 2012 в 22:27
возврат на суммы поставщика все таки был, подскажите какие проводки по сторнированию делать, у меня закрытие месяца не идет
ЭЦП на директора теперь выдают только в налоговой
ЭЦП на директора теперь выдают только в налоговой
Получите подпись на бухгалтера в привычном месте и отчитывайтесь по доверенности
juli 2010 24 498 баллов
28 июля 2012 в 23:04
Цитата (hecnfv):возврат на суммы поставщика все таки был, подскажите какие проводки по сторнированию делать, у меня закрытие месяца не идет

Работаете в программе, закрытие месяца не идет почему?
hecnfv (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
30 июля 2012 в 08:04
нужно сделать проводки на сторнирование какие?